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攜程擬發(fā)行5億美元的7年期可轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)換成華住酒店股票

時(shí)間:2020-07-14 11:52 來源:新旅界 編輯:旅文+

攜程計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用于一般公司用途,包括償還現(xiàn)有的財(cái)務(wù)債務(wù)。


7月13日消息,據(jù)36氪報(bào)道,攜程(TCOM.US)計(jì)劃發(fā)行5億美元的7年期可轉(zhuǎn)債,票面利率為1.25%-1.75%。此次發(fā)行的債券可以轉(zhuǎn)換成華住酒店(HTHT.US)的股票。


攜程計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用于一般公司用途,包括償還現(xiàn)有的財(cái)務(wù)債務(wù)。


攜程發(fā)行可轉(zhuǎn)債或與國內(nèi)旅游業(yè)恢復(fù)緩慢相關(guān)。根據(jù)文化和旅游部的統(tǒng)計(jì),端午三天假期,全國共接待國內(nèi)游客4880.9萬人次,同比恢復(fù)50.9%;實(shí)現(xiàn)旅游收入122.8億元,同比恢復(fù)僅31.2%。


攜程此前發(fā)布的一季度財(cái)報(bào)顯示,截至 2020 年 3 月 31 日,公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財(cái)產(chǎn)品余額為 682 億元(若無特殊提及,本文貨幣單位均為人民幣);公司的流動(dòng)負(fù)債為678億元。而在2020年 4月,攜程也作為借款人與金融機(jī)構(gòu)簽訂了信貸協(xié)議,協(xié)議包括 10億美元循環(huán)信貸,并附加 5億美元增量額度。公司已經(jīng)在5月從此信貸協(xié)議中成功完成 10億美元的借貸。


值得注意的是,隨著北京地區(qū)疫情的好轉(zhuǎn),國內(nèi)旅游業(yè)或?qū)⒓涌鞆?fù)蘇。


彭博數(shù)據(jù)顯示,彭博跟蹤的31位分析師中,21位予攜程“買入”評(píng)級(jí),15位予“持有”評(píng)級(jí),2位予“賣出”評(píng)級(jí)。平均目標(biāo)價(jià)為29.16美元。


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